Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
04-03-2024	"FOLIO: 4260547 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001009787830 DEL CLIENTE VALDOVINOS ABURTO JUSTINO DAVI CLAVE DE RASTREO 2024030440044B36L0000284186397 REF 40324 CONCEPTO Prestamo a Eleyeme Asociados SA de RFC VAAJ8008129M5"	0.00	45,000.00	49,189.16
04-03-2024	"FOLIO: 4895579 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650065726791863 AL CLIENTE Jorge ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030440014 BET0000448955790 REF 4895579 CONCEPTO LIQUIDACION JORGE BONILLA"	43,672.47	0.00	5,516.69
04-03-2024	"FOLIO: 4896104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650065726791863 AL CLIENTE Jorge ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030440014 BET0000448961040 REF 4896104 CONCEPTO NOMINA JORGE BONILLA"	5,343.48	0.00	173.21
07-03-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 19448416 ANEXO 9 DLLO PROYECTO BAU ENERO"	0.00	66,147.84	66,321.05
07-03-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A6B5FF10 ANEXO 13 DLLO PROYECTO TRANSFOR"	0.00	75,980.00	142,301.05
07-03-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 60B79B6E ANEXO 10 DLLO PROYECTO BAU ENE"	0.00	66,147.84	208,448.89
07-03-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4E38CD80 ANEXO 12 DLLO PROYECTO TRANSFOR Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	0.00	75,980.00	284,428.89
08-03-2024	"FOLIO: 3875816 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:17 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646420120702716134 AL CLIENTE Justino David ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000438758160 REF 3875816 CONCEPTO Tarjeta corporativa"	114,473.00	0.00	169,955.89
12-03-2024	"FOLIO: 3493921 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:38 DE LA CUENTA 012180001111695486 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V CLAVE DE RASTREO H2HS01002403120000149864 REF 0097041 CONCEPTO TSEGSURA097041 0097041 RFC R&S811221KR6"	0.00	277,820.00	447,775.89
14-03-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Fernando Flores"	5,333.13	0.00	442,442.76
14-03-2024	"FOLIO: 9163881 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701868325132 AL CLIENTE Anette Karolaen ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491638810 REF 9163881 CONCEPTO Nomina Anette Tellez"	7,294.38	0.00	435,148.38
14-03-2024	"FOLIO: 9164241 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012180011308738298 AL CLIENTE Erick Osvaldo ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642410 REF 9164241 CONCEPTO Nomina Eric Morales"	7,671.46	0.00	427,476.92
14-03-2024	"FOLIO: 9163884 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012180015479606543 AL CLIENTE Ernesto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491638840 REF 9163884 CONCEPTO Nomina Ernesto Cota"	14,065.32	0.00	413,411.60
14-03-2024	"FOLIO: 9164244 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180466900981561 AL CLIENTE Felipe de Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642440 REF 9164244 CONCEPTO Nomina Felipe Barrientos Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	14,065.32	0.00	399,346.28
14-03-2024	"FOLIO: 9163885 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012180015398904083 AL CLIENTE Fernando ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491638850 REF 9163885 CONCEPTO Nomina Fernando Castillo"	9,008.71	0.00	390,337.57
14-03-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Judith Jost"	6,754.77	0.00	383,582.80
14-03-2024	"FOLIO: 9164252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180904254020478 AL CLIENTE Maria Isabel ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642520 REF 9164252 CONCEPTO Nomina Isabel Santos"	7,671.46	0.00	375,911.34
14-03-2024	"FOLIO: 9163889 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012290015563175647 AL CLIENTE Jesus Aldair ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491638890 REF 9163889 CONCEPTO Nomina Jesus Ortiz"	5,333.13	0.00	370,578.21
14-03-2024	"FOLIO: 9164257 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012180015900971475 AL CLIENTE Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642570 REF 9164257 CONCEPTO Nomina Jesus Reyes"	3,733.95	0.00	366,844.26
14-03-2024	"FOLIO: 9163891 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012180015865286221 AL CLIENTE Joel ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491638910 REF 9163891 CONCEPTO Nomina Joel Bureos"	13,425.03	0.00	353,419.23
14-03-2024	"FOLIO: 9164259 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180903552520189 AL CLIENTE Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642590 REF 9164259 CONCEPTO Nomina Jesus Ruiz Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	4,324.17	0.00	349,095.06
14-03-2024	"FOLIO: 9164260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180904955241747 AL CLIENTE Jorge Roberto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642600 REF 9164260 CONCEPTO Nomina Roberto OHara"	7,671.46	0.00	341,423.60
14-03-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Melissa Paredes"	4,056.81	0.00	337,366.79
14-03-2024	"FOLIO: 9163894 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012180015718269968 AL CLIENTE Josafath Sergio ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491638940 REF 9163894 CONCEPTO Nomina Josafath Fuentes"	4,041.21	0.00	333,325.58
14-03-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Oscar Tavarez"	3,833.13	0.00	329,492.45
14-03-2024	"FOLIO: 9163895 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012840029027821624 AL CLIENTE Jorge ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491638950 REF 9163895 CONCEPTO Nomina Jorge Rodriguez"	7,291.95	0.00	322,200.50
14-03-2024	"FOLIO: 9164262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272701804187319 AL CLIENTE Juan Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642620 REF 9164262 CONCEPTO Nomina Juan Nava"	5,333.13	0.00	316,867.37
14-03-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Sebastian Creus"	4,649.19	0.00	312,218.18
14-03-2024	"FOLIO: 9163898 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012680015270484969 AL CLIENTE Luis Alberto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491638980 REF 9163898 CONCEPTO Nomina Luis A Fernandez"	8,708.22	0.00	303,509.96
14-03-2024	"FOLIO: 9163899 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012215015328673246 AL CLIENTE Marco Alfonso ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491638990 REF 9163899 CONCEPTO Nomina Marco Suaste Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	11,087.07	0.00	292,422.89
14-03-2024	"FOLIO: 9164267 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012888011461732336 AL CLIENTE Marco Antonio ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642670 REF 9164267 CONCEPTO Nomina Marco Morales"	7,294.38	0.00	285,128.51
14-03-2024	"FOLIO: 9164270 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012180015440572606 AL CLIENTE Marcopolo ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642700 REF 9164270 CONCEPTO Nomina Marcopolo Gonzalez"	6,530.71	0.00	278,597.80
14-03-2024	"FOLIO: 9164272 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012680015654304377 AL CLIENTE Marisol ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642720 REF 9164272 CONCEPTO Nomina Marisol Aguilar"	14,065.32	0.00	264,532.48
14-03-2024	"FOLIO: 9163904 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 A LA CUENTA 012100015359967052 AL CLIENTE Roberto Eduardo ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491639040 REF 9163904 CONCEPTO Nomina Roberto Guzman"	5,333.13	0.00	259,199.35
14-03-2024	"FOLIO: 9164278 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180012097499340 AL CLIENTE Victor ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642780 REF 9164278 CONCEPTO Nomina Victor Hernandez"	10,404.84	0.00	248,794.51
14-03-2024	"FOLIO: 9163907 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001050057920 AL CLIENTE Yesika ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491639070 REF 9163907 CONCEPTO Nomina Yesika Cruz Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	7,742.91	0.00	241,051.60
14-03-2024	"FOLIO: 9164281 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002680701307865869 AL CLIENTE Zaira ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000491642810 REF 9164281 CONCEPTO Nomina Zaira Cortes"	10,671.89	0.00	230,379.71
14-03-2024	"FOLIO: 9326163 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:35 DE LA CUENTA 012180001111695486 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V CLAVE DE RASTREO H2HS01002403140000609536 REF 0097084 CONCEPTO TSEGSURA097084 0097084 RFC R&S811221KR6"	0.00	237,220.00	467,599.71
14-03-2024	"FOLIO: 5322511 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA MARIO HERNANDEZ"	2,987.16	0.00	464,612.55
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26-03-2024	"FOLIO: 9843581 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:42 DE LA CUENTA 012180001111695486 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V CLAVE DE RASTREO H2HS01002403260000434798 REF 0097279 CONCEPTO TSEGSURA097279 0097279 RFC R&S811221KR6"	0.00	23,574.19	907,563.25
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